[{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000770/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":67.54000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000278/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":143.15000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000499/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":491.22000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000506/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":498.43000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000616/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":6185.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000260/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":593.24000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000759/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":270.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000309/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":11554.66000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000312/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1204.50000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000616/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":8260.54000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000202/2026","conta_contabil":"218810199021 - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":18.42000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000371/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"63.554.067/0001-98","nome_favorecido":"HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":34110.15000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000468/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1959.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000467/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":732.98000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000609/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":15642.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-08T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000219/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1970.12000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000057/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"00.000.000/1013-89","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":1823.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000485/2026","conta_contabil":"218810199004 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000538/2026","conta_contabil":"218810199031 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1823.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000549/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":11664.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000243/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":35.90000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000279/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5016.14000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000471/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1393.72000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000189/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":49.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000200/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4237.07000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000484/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":799.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000576/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":47.38000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000487/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":10819.20000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000305/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":15077.65000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000270/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1062.01000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000222/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":538.37000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000466/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":373.60000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000538/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":61.35000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000317/2026","conta_contabil":"218810199112 - EMP. CONSIGNADO SICOOB","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"22.760.839/0001-60","nome_favorecido":"SICOOB NOSSOCREDITO LTDA.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":276.32000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000623/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":498.43000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000469/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5964.75000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000661/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":603.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000374/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000377/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000287/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":422.80000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000512/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":6367.27000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000580/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":368.08000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000549/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":3848.27000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000564/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":229.88000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000306/2026","conta_contabil":"218810199006 - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":98.01000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000005/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"51.393.996/0001-83","nome_favorecido":"Munck Solucoes em Seguranca LTDA","valor_receita":742.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000229/2026","conta_contabil":"218810199010 - CARTAO DE CREDITO VALECON","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"08.190.010/0001-49","nome_favorecido":"CLM ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":123.01000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000769/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":270.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000662/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":2253.69000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000549/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":4896.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000499/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":2109.96000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000475/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":253.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000542/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":2286.22000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":73.68000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000231/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":65.40000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000184/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":985.28000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000652/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":135.85000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000768/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":202.62000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000237/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5923.13000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000476/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":6803.16000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000245/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":30.42000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000660/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":38.08000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000295/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4510.88000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000392/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000631/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1043.02000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000490/2026","conta_contabil":"218810199021 - 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Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1207.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000395/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5843.51000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000503/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":879.42000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000242/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"60.746.948/1879-48","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S.A.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8437.27000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000490/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1583.71000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16.35000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000644/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":96.18000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000496/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":363.26000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000496/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":475.11000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000638/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":222.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000385/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":731.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000206/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":214.01000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000052/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"22.760.839/0001-60","nome_favorecido":"SICOOB NOSSOCREDITO LTDA.","valor_receita":4105.36000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000275/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":7682.48000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000370/2026","conta_contabil":"218810199031 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"63.554.067/0001-98","nome_favorecido":"HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1823.30000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000311/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":689.57000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000282/2026","conta_contabil":"218810199037 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-08T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000217/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":289.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000503/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":532.74000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000524/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":57.43000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000616/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":6731.11000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000291/2026","conta_contabil":"218810199037 - 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Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":202.62000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000538/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":840.42000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000380/2026","conta_contabil":"218810199011 - 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":30.72000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000573/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":901.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000600/2026","conta_contabil":"218810199112 - EMP. CONSIGNADO SICOOB","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":680.33000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000211/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.746.948/1879-48","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S.A.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":256.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-19T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Desconto","numero":"0000581/2026","conta_contabil":"113810600007 - AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - 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(Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":1276.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-19T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001104/2026","conta_contabil":"113810600016 - DEPOSITO JUDICIAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"21.154.554/0001-13","nome_favorecido":"TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1815.08000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000478/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":899.57000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":22.79000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000549/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":6669.84000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001071/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":49.53000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000609/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":2433.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000484/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5639.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":56.81000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000554/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":597.59000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000521/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":80.46000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000313/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":6121.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000224/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"60.746.948/1879-48","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S.A.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2661.28000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":43.88000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000399/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":80.85000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000493/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":450.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000199/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":49.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000484/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":985.28000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000542/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1463.32000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000640/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":137.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000195/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"37.943.139/0001-89","nome_favorecido":"LMJ ENGENHARIA CONSTRUCAO","valor_receita":436.59000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000488/2026","conta_contabil":"218810199004 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000672/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":49.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000004/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"51.393.996/0001-83","nome_favorecido":"Munck Solucoes em Seguranca LTDA","valor_receita":326.70000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000519/2026","conta_contabil":"218810199005 - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":153.44000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000397/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":242.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000580/2026","conta_contabil":"218810199104 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":253.19000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000902/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":85.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000754/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":67.54000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000495/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":12531.33000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000262/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2318.79000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000203/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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PUB. 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":89.15000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000477/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1479.09000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-19T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000070/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":5287.51000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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INSS 13\" SALARIO","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":15.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000390/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000230/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"60.746.948/1879-48","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S.A.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4461.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000580/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":710.14000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000228/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":11575.95000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000299/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1937.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"22.760.839/0001-60","nome_favorecido":"SICOOB NOSSOCREDITO LTDA.","valor_receita":1823.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000519/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":4779.51000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000213/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":21.53000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000218/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":30.36000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001103/2026","conta_contabil":"113810600016 - DEPOSITO JUDICIAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"21.154.554/0001-13","nome_favorecido":"TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":57.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000340/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"37.943.139/0001-89","nome_favorecido":"LMJ ENGENHARIA CONSTRUCAO","valor_receita":436.59000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000494/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":428.51000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000247/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":302.74000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000524/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":867.90000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000933/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":337.70000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000524/2026","conta_contabil":"218810199104 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":457.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000190/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1693.92000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000239/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":29.21000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000505/2026","conta_contabil":"218810199010 - CARTAO DE CREDITO VALECON","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":268.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"22.760.839/0001-60","nome_favorecido":"SICOOB NOSSOCREDITO LTDA.","valor_receita":4558.25000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000600/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":562.80000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000216/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":478.89000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000036/2026","conta_contabil":"113810600013 - PLANO HAPVIDA SAUDE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":1823.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000549/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":5923.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000292/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2433.33000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000401/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":26.73000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000490/2026","conta_contabil":"218810199030 - 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Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":589.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000480/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":825.84000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000272/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":965.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000557/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":282.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000274/2026","conta_contabil":"218810199104 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"00.000.000/1013-89","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":109.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000600/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":8427.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000238/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"60.746.948/1879-48","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S.A.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8263.65000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000744/2026","conta_contabil":"113810800001 - 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Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000297/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2109.96000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000304/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":114.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000463/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":951.62000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000627/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":123.22000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000185/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":829.44000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000198/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":114.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001040/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":202.62000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000564/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":52.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000564/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":477.93000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000271/2026","conta_contabil":"218810199104 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"00.000.000/1013-89","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":457.46000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000391/2026","conta_contabil":"218810199011 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000616/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":589.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000187/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":982.31000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000193/2026","conta_contabil":"218810199017 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000481/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":613.74000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000609/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":499.69000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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(Educacao)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":597.59000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000538/2026","conta_contabil":"218810199104 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":109.45000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000273/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":98.10000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000288/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1741.66000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000506/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":49.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000766/2026","conta_contabil":"113810900001 - SALARIO MATERNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":7236.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000576/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":470.45000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000481/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":420.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000188/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":288.11000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000383/2026","conta_contabil":"218810199011 - INSS AUTONOMOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.82000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000499/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1693.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000241/2026","conta_contabil":"218810199030 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAU","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"60.701.190/0001-04","nome_favorecido":"BANCO ITAU S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":13018.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000512/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":395.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000531/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":23.25000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000951/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000590/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":1972.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000219/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"08.065.224/0001-93","nome_favorecido":"SINDICATO DOS SERV. 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MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":276.95000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000303/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"01.165.781/0001-37","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":6185.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-08T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000218/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":199.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - 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Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000558/2026","conta_contabil":"218810199112 - EMP. 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PUB. MUNICIPAIS DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1055.10000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000512/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":924.34000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000513/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":493.20000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000496/2026","conta_contabil":"218810199006 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":245.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000396/2026","conta_contabil":"218810199012 - INSS EMPRESA","fonte_recurso":"15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5843.51000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000976/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":878.02000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001093/2026","conta_contabil":"218810199005 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":589.40000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000499/2026","conta_contabil":"218810199021 - SEMPRE - MENSALIDADE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":58.68000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0001004/2026","conta_contabil":"113810800001 - SALARIO FAMILIA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"18.241.380/0001-11","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":337.70000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000285/2026","conta_contabil":"218810199037 - FINANCIAMENTO SERVIDORES - SICRED","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","documento_favorecido":"90.729.369/0001-22","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO REGIOES DAS CULTURAS - SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":9910.76000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000316/2026","conta_contabil":"218810199112 - EMP. CONSIGNADO SICOOB","fonte_recurso":"15400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )","documento_favorecido":"22.760.839/0001-60","nome_favorecido":"SICOOB NOSSOCREDITO LTDA.","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":976.17000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000461/2026","conta_contabil":"218810199004 - INSS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3101.69000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI","data":"2026-01-05T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000221/2026","conta_contabil":"218810199017 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO","fonte_recurso":"15000001002 - 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